Chốt lời (Take Profit – TP) và cắt lỗ (Stop Loss – SL) là những chiến lược giao dịch nhằm giúp bạn bảo đảm lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro khi giá tài sản thay đổi. TP/SL thường được các nhà giao dịch ở mọi trình độ sử dụng để quản lý rủi ro. Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử, việc hiểu cách sử dụng TP/SL là một bước cơ bản quan trọng hướng tới việc quản lý rủi ro phức tạp hơn. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích về chốt lời và cắt lỗ, cũng như cách áp dụng mỗi loại một cách hiệu quả.
![Khi nào nên chốt lời (Take Profit - TP) và cắt lỗ (Stop Loss - SL)](https://coins97.com/wp-content/uploads/2024/06/Design-1-1.png)
Các Loại Lệnh TP/SL Khác Nhau
Trước khi đi vào chi tiết từng loại lệnh, cần hiểu rằng có hai loại lệnh TP/SL: lệnh điều kiện và lệnh một hủy một (OCO). Với lệnh điều kiện, lệnh chỉ được thực hiện khi các điều kiện cụ thể trên thị trường được đáp ứng. Với lệnh OCO, hai lệnh điều kiện được đặt cùng lúc, và khi một lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.
Khi đặt lệnh TP/SL, bạn cũng có thể chọn lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Tính năng này cho phép bạn xác định chính xác khi nào lệnh được thực hiện. Với lệnh thị trường, vị thế của bạn sẽ được mở ngay lập tức ở giá thị trường hiện tại. Với lệnh giới hạn, lệnh chỉ được thực hiện khi thị trường giao dịch ở một mức giá cụ thể.
Lệnh Chốt Lời (Take Profit) Là Gì?
Lệnh chốt lời là lệnh tự động đóng vị thế nếu giá của tài sản tăng đến một mức cụ thể, nhằm khóa lợi nhuận. Lệnh chốt lời được các nhà giao dịch sử dụng để tận dụng sự gia tăng của giá thị trường và nắm bắt lợi nhuận trước khi thị trường có thể đảo chiều và giá giảm.
Lợi ích của việc sử dụng lệnh chốt lời là bạn có thể tự động hiện thực hóa lợi nhuận mà không cần phải theo dõi biểu đồ và chờ đợi giá đạt đến mức mong muốn. Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tăng. Nếu giá tài sản không tăng đến điểm chốt lời của bạn, lệnh sẽ không được thực hiện.
Cách Chọn Điểm Chốt Lời
Điểm chốt lời là mức giá mà tại đó vị thế của bạn sẽ tự động đóng với lợi nhuận nếu giá tăng đến mức này.
Nhiều nhà giao dịch xem xét nhiều yếu tố khi quyết định điểm chốt lời, bao gồm phân tích kỹ thuật, tin tức và khả năng chịu rủi ro của họ. Ví dụ, bạn có thể áp dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán nơi sẽ có mức kháng cự, và sử dụng mức này làm điểm chốt lời để khóa lợi nhuận trước khi giá có thể bắt đầu giảm hoặc đi ngang.
Trong khi đó, nếu giá đang tăng đều nhưng có một sự kiện tin tức sắp xảy ra có thể gây ra sự giảm giá, bạn có thể đặt điểm chốt lời gần với giá thị trường hiện tại. Điều này có thể cho phép bạn nắm bắt xu hướng tăng ngắn hạn và đóng vị thế trước khi sự biến động dự kiến xảy ra.
Cuối cùng, quan trọng là bạn nên tự nghiên cứu và phát triển một chiến lược giao dịch cẩn thận bao gồm các điểm chốt lời trước khi bắt đầu giao dịch. Cũng nên tin tưởng và tuân thủ chiến lược của mình. Đặt điểm chốt lời cho phép bạn tránh được sự thúc đẩy cảm xúc để đóng vị thế quá sớm.
Lệnh Cắt Lỗ (Stop Loss) Là Gì?
Lệnh cắt lỗ là lệnh ngược lại với lệnh chốt lời, vì nó tự động đóng vị thế khi giá giảm đến một mức nhất định. Công cụ quản lý rủi ro này giúp bạn giới hạn lỗ khi giá đi ngược lại dự đoán của bạn.
Mặc dù lệnh cắt lỗ thường được sử dụng để giảm thiểu lỗ khi nhà giao dịch mở vị thế dài với kỳ vọng giá tăng, nó cũng có thể được sử dụng với vị thế ngắn. Khi đó, lệnh cắt lỗ sẽ được đặt trên giá thị trường hiện tại vì nhà giao dịch mong đợi giá giảm.
Cách Chọn Mức Giá Cắt Lỗ
Giống như điểm chốt lời, việc quyết định mức giá cắt lỗ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm khả năng chịu rủi ro, sự biến động của thị trường và chiến lược giao dịch của bạn. Tại đây, bạn nên áp dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, và dự đoán các đợt hồi phục và đảo chiều có thể gây ra sự giảm giá.
Bằng cách nghiên cứu kết hợp các chỉ báo giao dịch như chỉ số sức mạnh tương đối, phân kỳ hội tụ trung bình di động và hồi quy Fibonacci, bạn có thể bắt đầu dự đoán khi nào sẽ xảy ra một giai đoạn biến động và đặt lệnh cắt lỗ để giảm thiểu lỗ tiềm năng.
Những Cân Nhắc Quan Trọng Khi Đặt Lệnh TP/SL
- Nếu giá thị trường không đạt đến giá kích hoạt, lệnh sẽ không được đặt.
- Nếu lệnh được thực hiện, vị thế hiện tại sẽ được đóng hoặc một vị thế mới sẽ được mở theo TP/SL mà người dùng đặt. Nếu lệnh không được thực hiện, vị thế của bạn vẫn sẽ tồn tại.
- Nếu điều kiện lệnh được kích hoạt và lệnh được đặt, và giá lệnh bạn đã đặt kích hoạt giá giới hạn, nền tảng sẽ đặt lệnh sử dụng giá giới hạn cao nhất hoặc thấp nhất có sẵn tại thời điểm đó. Để biết thêm chi tiết, hãy xem quy tắc giới hạn giá của chúng tôi.
Những Tình Huống Nào Sẽ Dẫn Đến Thất Bại Khi Kích Hoạt TP/SL?
Không có gì đảm bảo rằng TP/SL sẽ luôn được kích hoạt. Quan trọng là phải hiểu khi nào tình huống này có thể xảy ra để bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình và tránh các tổn thất bất ngờ hoặc cơ hội bỏ lỡ lợi nhuận cao hơn. Một TP/SL có thể không được kích hoạt trong các tình huống sau:
- Khi số lượng vị thế TP/SL của bạn vượt quá giới hạn tối đa, lệnh sẽ thất bại.
- Khi thị trường dao động mạnh, lệnh TP/SL có thể không được thực hiện ngay lập tức. Điều này là do lệnh TP/SL sử dụng giá thị trường để đặt lệnh sau khi kích hoạt. Nếu bạn muốn đóng tất cả các vị thế nhanh chóng, bạn có thể chọn một vị thế cụ thể và nhấp vào ‘Đóng tất cả’.
- Nếu có các lệnh theo hướng ngược lại (không bao gồm các lệnh chỉ giảm) trong danh sách lệnh của bạn, các lệnh này có thể mở một vị thế mới sau khi lệnh TP/SL được kích hoạt. Lúc này, việc xác minh ký quỹ có thể thất bại, dẫn đến việc lệnh TP/SL không thành công.
Lời Kết
Chốt lời và cắt lỗ là những công cụ cơ bản mà các nhà giao dịch ở mọi trình độ cần hiểu và áp dụng như một phần của việc quản lý rủi ro hiệu quả. Vì mỗi loại lệnh sẽ tự động được thực hiện khi các điều kiện xác định được đáp ứng hoặc giá đặt được đạt đến, chúng mang lại yếu tố tự chủ quý giá cho giao dịch của bạn, giúp bạn giao dịch chính xác và chắc chắn hơn.
Giống như mọi khía cạnh của giao dịch, điều quan trọng là dành thời gian và tiến hành phân tích kỹ thuật kỹ lưỡng khi thiết lập chốt lời hoặc cắt lỗ, đảm bảo quyết định của bạn dựa trên dữ liệu và bằng chứng, không phải là cảm tính. Và, luôn luôn khuyến nghị chỉ giao dịch với số tiền mà bạn sẵn sàng để mất.